公告日期：2026-05-08

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-021
转债代码：123260 转债简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于卓镁转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．证券代码：301398 证券简称：星源卓镁

2．债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

3．转股价格：52.30 元/股

4．转股起止日期：2026 年 05 月 13 日至 2031 年 11 月 06 日。

5．转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265
号），宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 450 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 45,000.00 万元，期限为 6年。经深圳证券交易所审核同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 11 月 24 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“卓镁转债”，债券代码“123260”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 11 月 13 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026
年 5 月 13 日至 2031 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 45,000.00 万元，发行数量为 450 万张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年，即自 2025 年 11 月
7 日至 2031 年 11 月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作

日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年

2.00%、第六年 2.50%。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内归还到期未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1．计息年度的利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2．付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 11 月 13 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 5月

13 日至 2031 年 11 月 6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（七）转股价格

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。