公告日期：2025-08-29

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-038
宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 596,320,360.29

减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83

2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09

2024 年度募集资金投入金额 111,093,203.03

2025 年半年度募集资金投入金额 6,350,000.00

项目 金额

节余募集资金补流金额 529,174.75

累计手续费支出 262.26

加：累计理财收益 8,608,835.79

累计利息收入 1,451,268.12

募集资金余额 106,657,588.24

其中：现金管理尚未到期金额 79,000,000.00

募集资金账户余额 27,657,588.24

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 12 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行
股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行和安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）签署《募集资金三方……
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