公告日期：2025-11-24

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-057
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募集资金总额 450,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,245,283.01 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 443,754,716.99 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 13 日汇
入公司指定账户内，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143 号）。

二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专项账户开立情况如下：

账户名称 开户银行 账号 募集资金用途

宁波星源卓镁技术 年产 300 万套汽车用高
中信银行宁波自贸区支行 8114701013400564226 强度大型镁合金精密成
股份有限公司

型件项目

星源卓镁（宁波奉 年产 300 万套汽车用高
宁波银行新碶支行 86041110001208302 强度大型镁合金精密成
化）技术有限公司

型件项目

星源卓镁（宁波奉 中国农业银行股份有限公司宁波 年产 300 万套汽车用高
39304001040021827 强度大型镁合金精密成
化）技术有限公司 大碶支行

型件项目

上述募集资金专户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金监管协议主要内容

（一）与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《募集资金三方监管协议》
1、有关各方：

甲方 1：宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下合称“甲方”）

甲方 2：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下合称“甲方”）

乙方：中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”）

丙方：国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用……
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