公告日期：2026-03-31

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司及子公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币450,000,000.00元。公司可转换公司债券募集资金总额450,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币
443,754,716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招 股 说 明 书 ” ） 以 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》披露的募集资金用途如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 项目状
号 金额 态

1 招股说明书项目 —

1.1 高强镁合金精密压铸件生产项目 30,910.00 30,910.00 已结项

1.2 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 2,325.00 2,325.00 已结项

2 超募资金 —

2.1 超募资金永久补流 15,800.00 15,800.00 已补流

2.2 年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精 70,000.00 11,190.43 注 建设中
密成型件项目

合计 119,035.00 60,376.20 —

注：公司拟将剩余超募资金 11,190.43 万元（此为截至 2024 年 6 月 30 日超募资金账户余额
含利息及理财收入，最终以实际投入金额为准）投入年产 300 万套……
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