公告日期：2026-03-31

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2026-005
转债代码：123260 转债简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司为提高募集资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，拟在募投项目实施期间，根据实际情况计划使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2265号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按

面值发行，发行总额为人民币450,000,000.00元。公司可转换公司债券募集资金

总额450,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币

443,754,716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行

验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招 股 说 明 书 ” ） 以 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》披露的募集资金用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 项目状态

1 招股说明书项目 —

1.1 高强镁合金精密压铸件生产项目 30,910.00 30,910.00 已结项

1.2 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 2,325.00 2,325.00 已结项

2 超募资金 —

2.1 超募资金永久补流 15,800.00 15,800.00 已补流

2.2 年产 30……
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