公告日期：2026-04-29

国投证券股份有限公司

关于宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“星源卓镁”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金使用进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。该募集资金已于2022年12月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

2、募集资金使用及结余情况

单位：元

项目 金额

募集资金净额 596,320,360.29

减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83

2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09

2024 年度募集资金投入金额 111,093,203.03

2025 年度募集资金投入金额 53,989,000.00

节余募集资金补流金额 529,174.75

累计手续费支出 594.37

加：累计理财收益 9,632,332.45

累计利息收入 1,470,421.21

募集资金余额 60,060,905.88

其中：现金管理尚未到期金额 50,000,000.00

募集资金账户余额 10,060,905.88

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募集资金总额 450,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币443,754,71……
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