公告日期：2026-04-29

宁波星源卓镁技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022年 12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。

2、募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 596,320,360.29

减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83

2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09

2024 年度募集资金投入金额 111,093,203.03

2025 年度募集资金投入金额 53,989,000.00

节余募集资金补流金额 529,174.75

项目 金额

累计手续费支出 594.37

加：累计理财收益 9,632,332.45

累计利息收入 1,470,421.21

募集资金余额 60,060,905.88

其中：现金管理尚未到期金额 50,000,000.00

募集资金账户余额 10,060,905.88

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2265 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募集资金总额 450,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 443,754,716.99 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143 号）。

2、募集资金使用及结余情况

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