公告日期：2025-10-25

华泰联合证券有限责任公司关于

安徽华人健康医药股份有限公司使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023
年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每
股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14 元，公司募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元。上述资金已于
2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

根据相关规定，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体

1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等子
公司

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康

合计 60,567.80 60,567.80 - -

（一）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金额为273,774,100.86元。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六
次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金及支付股权收购款的议案》，同意将部分超募资金 8,200.00 万元用于永久补充公司流动资金、9,000.00 万元用于收购马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司重组后新公司 51%股权。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八
次会议，并于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》，同意使用超募资金 8,000.00 万元用于支付收购江苏神华药业有限公司 100%股权。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 2,177.41万元（不含利息收入）用于永久补充公司流动资金。

截至 2024 年 5 月 21 日，公司超募资金已使用完毕。

（二）募集资金使用情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十一次会议，并于 20……
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