公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华人健康在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023
年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每
股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 97,456.24 万元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币9,511.03万元，公司募集资金净额为人民币 87,945.21 万元。

上述资金已于 2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

二、募集资金存放、管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《安徽华人健康医药股份有

限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募

集资金的存放、管理、使用及监督等做出了具体明确的规定。

根据前述监管机构的规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求，

公 司 分 别 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 开 立 了 账 号 分 别 为

551902528510888、551904234310908、 125912214010808、371908123310801、

553900691810505、551908138610902、556900276610806 的募集资金专用账户，

在交通银行股份有限公司合肥南七支行开立了账号为 341306000013001920566

的募集资金专用账户，在合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行开立了

账号为 20000218018466600000169 的募集资金专用账户，并和华泰联合证券分别

与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储

四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并

严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额

超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）

的，专户存储银行应及时通知保荐人华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证

券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；

专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出

具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

账户名称 存放银行 银行账户账号 存款 余额 对应募投项目
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。