公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司关于

安徽华人健康医药股份有限公司使用自有资金支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023
年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每
股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14 元，公司募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元。上述资金已于
2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

根据相关规定，公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体

1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等子
公司

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康

合计 60,567.80 60,567.80 - -

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金预先支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：

公司“营销网络建设项目”建设内容主要包括相关场地租赁费、场地装修费、设备购置费、存货投资等，其中使用自有资金预先支付并以募集资金等额置换的主要涉及场地装修费、设备购置费、门店铺货等支出。一方面，场地装修费、设备购置费、门店铺货等集中支出过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以公司自有资金预先统一支付；另一方面，根据项目相应合同约定，项目费用均应通过约定银行账户以公司整体为单位进行对外支付，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体操作流程如下：

（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，根据拟以自有资金垫付的募投项目相关款项金额申请付款。财务部门根据审批后的付
款申请单，以自有资金进行款项支付。

（二）公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金预先支付并且尚需以募集资金等额置换的募投项目支出款……
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