公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司关于

安徽华人健康医药股份有限公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存
款方式存放的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社
会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023
年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每
股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 974,562,400.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14 元，公司募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元。上述资金已于
2023 年 2 月 24 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具中天运[2023]验字第 90009 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目实施周期 项目实施主体

1 营销网络建设项目 55,567.80 55,567.80 36 个月 安徽国胜等子
公司

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - 华人健康

合计 60,567.80 60,567.80 - -

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 879,452,100.86 元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金额为273,774,100.86元。
三、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述

（一）投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。

（二）投资额度：公司及子公司使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。
（三）投资品种：公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的理财产品。

（四）资金来源：资金为公司闲置自有资金，不涉及使用银行信贷资金直接或间接进行投资。

（五）额度有效期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式：公司董事会授权董事长在上述额度及相关要求范围内，行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。

（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

四、对募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放情况概述

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 78,203.69
万元，用于募集资金项目的实施、补充流动资金及支付股权收购款，募集资金余额为 10,902.14 万元（含临时补充流动资金的 10,000.00 万元及募集资金产生的利息并扣除银行手续费支出）。

为提高资金效益、增加存款收……
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