公告日期：2026-04-28

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-006
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200 号）同意注册，并经深圳证券交易所审议通过，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资
金 951,133,367.92 元，扣除发行费用 103,184,740.31 元（不含增值税），募集资金净额 847,948,627.61 元。

截止 2023 年 8 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000501 号”验资报告验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金的使用与结存情况如下：

（金额单位：人民币元）

项 目 以前年度金额 本期金额 累计金额

募集资金总额 951,133,367.92 951,133,367.92

减：承销佣金及保荐费 84,836,004.15 84,836,004.15

到账募集资金总额 866,297,363.77 866,297,363.77

减：发行费用支出 17,026,037.74 17,026,037.74

减：募集资金投资项目支出（注 1） 150,361,900.79 131,266,711.32 281,628,612.11

项 目 以前年度金额 本期金额 累计金额

减：超募资金永久补充流动资金 145,000,000.00 161,353,300.00 306,353,300.00

减：以闲置募集资金购买理财产品 2,480,888,263.54 797,000,000.00 3,277,888,263.54

加：赎回以闲置募集资金购买的理财产品 1,929,388,263.54 1,077,500,000.00 3,006,888,263.54

减：募集资金专户银行手续费支出 1,726.50 2,225.25 3,951.75

减：使用超募资金回购公司股份（含印花 3,997,606.92 8,168,672.52 12,166,279.44
税、交易佣金等交易费用）

加：募集资金专户利息收入及投资现金管理 19,701,430.18 10,297,823.70 29,999,253.88
产品收益

期末募集资金专用账户余额（注 2） 18,111,522.00 8,118,436.61 8,118,436.61

注 1：募集资金投资项目支出中包含“补充流动资金项目……
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