公告日期：2026-04-17

兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司

将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或 “保荐机构”）作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德”或 “公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金专户进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）
后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至
公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）36,682.06
万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1,267.46 万元。募集资金余额为 18,814.82 万元（含超募资金、暂时补流资金、理财收益及净利息收入）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金项目募集资金使
用情况如下：

单位：人民币万元

截至 尚未使

募集资金投资 实施 募集资金 调整后 2026 年 3 用募集 投资
序号 项目 主体 承诺投资 投资总 月 31 日 资金金 进度
金额 额 累计投 额

入金额

5G 通 信 设 备 平 湖 阿

1 零部件生产线 莱 德 实 16,124.65 16,124.65 7,002.27 9,122.38 43.43%
建设项目 业 有 限

公司

上 海 阿

5G 基 站 设 备 莱 德 实

2 用相关材料及 业 集 团 8,240.50 8,240.50 5,828.06 2,412.44 70.72%
器件研发项目 股 份 有

限公司

3 补充流动资金 - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00%

苏 州 阿

精密模塑加工 莱 德 精

4 中心项目 密 模 塑 - 3,933.00 2,851.73 1,081.27 已结项
有 限 公

司

超募资金永久

5 性补充流动资 - - 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00%
金及偿还银行

贷款

尚未使用的超

募资金、暂时

6 补流资金、理 - - - - 6,198.73 -
财收益及净利

……
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