公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于

世纪恒通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对世纪恒通 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元，实际到账金额为 599,966,675.45
元。募集资金已于 2023 年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第
6045 号《验资报告》。

（二）募集资金结余及使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 1,394.61 万元，募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金总额 A 59,996.67

减 1：以前年度置换前期支付发行费用的自筹资金 B 1,028.13

减 2：以前年度直接支付发行费用 C 2,586.32

减 3：募投项目投入总额 D=E+F+G 26,131.04

其中：以前年度置换前期投入募投项目的自筹资金 E 15,026.83

以前年度直接支付募投项目 F 6,061.79

本年度直接支付募投项目 G 5,042.41

减 4：超募资金使用总额 H=I+J 9,391.32

其中：以前年度超募资金永久补充流动资金 I 6,800.00

超募资金用于股份回购 J 2,591.32

截至 12 月 31 日募集资金结余金额 K=A-B-C-D-H 20,859.86

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 L 19,637.34

加：利息收入扣除银行手续费的净额 M 172.08

截至 12 月 31 日募集资金专户余额 N=K-L+M 1,394.61

注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入导致，下同。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户的存款余额情况如下：
单位：人民币万元

……
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