公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司

部分募投项目终止并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3月 1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416 号)，同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,956万股，每股面值 1元，发行价格为每股人
民币 28.75 元,募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)
万元，募集资金净额为 74,961.77万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023年 4月 12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目使用情况

根据《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金 截止 2026 年 3 月 31 日 截止 2026 年 3 月 31
号 金额 累计已投入的募集资金 日的募集资金余额

1 年产 2 万吨轻质共挤木塑 12,037.80 3,209.99 9,384.77
复合材料扩建项目

年产 600 万平方米新型石

2 木塑复合材料数码打印生 7,187.67 6,108.05 1,422.85
产线技改项目

3 研发中心建设项目 5,086.00 224.18 5,133.07

4 国内营销体系建设项目 3,308.20 431.24 2,999.22

5 补充流动资金项目 5,000.00 5,012.32 0.00

6 超募资金 42,342.10 39,995.96 3,897.77

合 计 74,961.77 54,981.74 22,837.68

注：补充流动资金项目截止 2026 年 3 月 31 日累计已投入的募集资金超过拟使用募集资金金额为银行理财利息所
致。

三、本次募投项目拟终止的具体情况和原因

1、拟终止募投项目的具体情况

公司通过实施本项目，建立和完善国内营销体系，统一市场营销策略及资源，加强品牌形象策划与推广，大力开展市场推广活动，同时依托卓越的服务质量和强大的营销服务网络来提升产品品牌知名度，提高产品国内市场占有率。

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目的实施及相关工作，审慎规划使用募集资金，截至目前“国内营销体系建设项目”已经按计划完成了公司营销服务中心进行升级改造，营销服务中心面积由之前的 1000 ㎡扩……
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