公告日期：2026-04-28

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023 年 3 月1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑
集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发
行价格为每股人民币28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项 目 序号 金额（元）

一、募集资金总额 A 849,850,000.00

减：发行费用 B 100,232,282.48

二、募集资金净额 C=A-B 749,617,717.52

减：投入募集资金投资项目的金额 D 146,799,390.46

其中：以募集资金置换预先投入自有资 E 9,384,304.99
金[1]

闲置募集资金临时补充流动资金余额[2] F 50,000,000.00

永久补充流动资金[3] G 357,000,000.00

回购股份用于股权激励或员工持股计 H 39,961,041.00
划[4]

手续费、汇率波动（泰铢）影响及服务 I -377,306.52
费支出

加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金 J 25,228,665.01
管理的投资收益

三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 K=C-D-E-F-G-H-I+J 181,463,257.59

减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额 L 71,000,000.00

四、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户 M=L-K 110,463,257.59
余额

注 1：详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置
换情况”；

注 2：详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况”；

注 3：详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”；
注 4：详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”；
二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及子公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与安徽广德农村商业银行股份有限公司……
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