公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年度公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项 目 序号 金额（元）

一、募集资金总额 A 849,850,000.00

减：发行费用 B 100,232,282.48

二、募集资金净额 C=A-B 749,617,717.52

减：投入募集资金投资项目的金额 D 146,799,390.46

其中：以募集资金置换预先投入自有资金 E 9,384,304.99

[1]

闲置募集资金临时补充流动资金余额[2] F 50,000,000.00

永久补充流动资金[3] G 357,000,000.00

回购股份用于股权激励或员工持股计划[4] H 39,961,041.00

手续费、汇率波动（泰铢）影响及服务费 I -377,306.52

支出

加：利息收入和使用闲置募集资金进行现金管 J 25,228,665.01

理的投资收益

三、截至2025年12月31日募集资金余额 K=C-D-E-F- 181,463,257.59

G-H-I+J

减：使用闲置募集资金用于现金管理的余额 L 71,000,000.00

四、截至2025年12月31日募集资金专户余额 M=L-K 110,463,257.59

注1：详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”；

注2：详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”；

注3：详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”；

注4：详见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”；

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制……
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