公告日期：2026-04-23

国金证券股份有限公司

关于江西福事特液压股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“国金证券”）作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“福事特”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 38,742,827.15 元，余额为人民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50 元，实际募集资金净额为人民币575,663,447.35 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 17 日出具天职业
字[2023]41400 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 418,040,794.71 元，
均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 418,040,794.71 元，募集
资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 166,513,011.98 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
575,663,447.35 元的差异金额为人民币 8,890,359.34 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额以及销户结余资金转回一般户金额。

项目 金额（人民币：元）

募集资金总额 637,800,000.00

减：发行费用 62,136,552.65

募集资金净额 575,663,447.35

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 69,190,982.40

减：投入募集资金项目的金额 348,849,812.31

减：手续费支出 7,626.18

减：期末用于补充流动资金的暂时闲置募集资金金额 0.00

加：利息收入（含理财收入） 8,974,200.24

减：销户结余资金转回一般户金额 76,214.72

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 166,513,011.98

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修……
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