公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于深圳天溯计量检测股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为天溯计量股份有限公司（以下简称“天溯计量”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对天溯计量在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2424 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,304,348 股，于 2025 年
12 月 23 日上市，每股面值 1.00 元，每股发行价为 36.80 元，应募集资金总额为
人民币 600,000,006.40 元，根据有关规定扣除发行费用 75,368,557.86 元后，实际
募集资金净额为人民币 524,631,448.54 元。该募集资金已于 2025 年 12 月到账。
上述资金到账情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2025）第11809 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 52,463.14

加：募集资金利息收入及手续费支出净额 2.10

减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） -

减：补充流动资金转入自有账户 -

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 4,293.27

减：募集资金用于现金管理 -

2025 年 12 月 31 日应结余募集资金 48,171.97

2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金 55,554.10

差异[注] 7,382.13

注：差异系未及时支付、置换的发行费以及未及时置换以自筹资金预先投入募投项目的资金。
二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管 理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 12 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行及招商证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司深圳坪山
大道支行开设募集资金专项账户（账号：755928135310008）。2025 年 12 月 26
日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行及招商证券股份有限公司签 署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司深圳园山支行开设
募集资金专项账户（账号：41024700040002914）。2025 年 12 月 26 日，公司与
中国银行股份有限公司深圳坪山支行及招商证券股份有限公司签署《募集资金三 方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳坑梓支行开设募集资金专项账户（账
号：752380592060）。2025 年 12 月 26 日，公司与中信银行股份有限公司广州分
行及招商证券股份有限公司签……
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