公告日期：2026-04-28

招商证券股份有限公司

关于深圳天溯计量检测股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理

相关事项的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券 ”、“保荐机构”）作为深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“天溯计量”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对天溯计量使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2424号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,304,348股，于2025年12月23日上市，每股面值1.00元，每股发行价格为36.80元，募集资金总额为人民币600,000,006.40元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币524,631,448.54元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2025年12月18日出具了众会字（2025）第11809号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 深圳总部计量检测能力提升项目 12,765.61 12,765.61

2 区域计量检测实验室建设项目 17,457.40 17,457.40

3 数字化中心建设项目 3,166.90 3,166.90

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 42,389.91 42,389.91

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币52,463.14万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为10,073.23万元。

目前，公司正在有序推进募集资金投资项目。鉴于募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。公司将根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及子公司结合实际情况拟合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司的收益和股东回报。

（二）投资品种

1. 闲置募集资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等，上述理财产品不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资
品种。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.自有资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司及子公司按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币30,000万元（含本数）自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。