公告日期：2026-05-15

关于浙江丰茂科技股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对丰茂股份使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453
号）文同意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00万股，每股发行价格为人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目及超募资金基本情况

根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后，具体投资项目及募集资金使用安排如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 募集资金承诺 调整后投资 项目达到预定可
号 资 投资总额 总额 使用状态日期

1 传动带智能工厂建设 29,511.73 29,511.73 28,570.56 2025年12月

项目

2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025年12月

3 研发中心升级建设项 5,564.16 5,564.16 4,364.62 2025年12月

目

4 智能底盘热控系统生 60,031.04 0 6,000.00 2028年6月

产基地（一期）

5 永久补充流动资金 2,950.32 0 2,950.32

超募资金投向

1 永久补充流动资金 7,600.00 7,600.00 7,600.00

2 智能底盘热控系统生 60,031.04 2,000.00 2,000.00 2028年6月

产基地（一期）

3 其他超募资金 3,212.25 3,212.25 3,212.25 —

公司本次募集资金净额为 56,381.70 万元，本次募集资金净额超过计划募集资金金额部分为超募资金，即超募资金为 12,812.25 万元。

目前公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于
2025 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金 3,078.58 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将节余募集资金 2,950.32 万元（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。本次结余募集资金使用事项已经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

三、超募资金的使用情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动……
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