公告日期：2025-05-30

东方证券股份有限公司关于

浙江丰茂科技股份有限公司变更部分募集资金用途

及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资
报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 截至 2025 年 4 月 30 日募集
资金累计使用金额

1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 19,886.60

2 张紧轮扩产项目 8,493.56 1,771.29

3 研发中心升级建设项目 5,564.16 3,736.50

合计 43,569.45 25,394.39

注：公司募集资金净额为人民币 56,381.70 万元，其中超募资金为人民币 12,812.25 万元，截
至 2025 年 4 月 30 日，本公司已使用 3,760.96 万元超募资金永久补充流动资金。公司已使用承兑
汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中，以上数据未经审计。

（三）募集资金用途变更情况

原由公司实施的“张紧轮扩产项目”，结合市场环境的变化和公司发展的实际需求以及投入进度，为了进一步提高募集资金使用效率，保障公司及股东利益，公司经谨慎研究和分析论证，将调整“张紧轮扩产项目”投资总额，同时拟变更“张紧轮扩产项目”的部分募集资金 6,000.00 万元用途，用于新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”的实施，“张紧轮扩产项目”募集资金本次变更后剩余资金主要用于支付设备购置尾款。本次变更完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 29,511.73

2 张紧轮扩产项目 ……
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