公告日期：2025-08-09

东方证券股份有限公司关于

浙江丰茂科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目
的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用部分超募资金投资建设新项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资
报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金 截至 2025 年 7 月 31 日
额 募集资金累计使用金额

承诺投资项目

1 传动带智能工厂建设项目 29,511.73 23,585.00

2 张紧轮扩产项目 2,493.56 2,333.69

3 研发中心升级建设项目 5,564.16 3,946.70

4 智能底盘热控系统生产基地（一 6,000.00 0.00
期）项目

承诺投资项目小计 43,569.45 29,865.39

超募资金投向

1 补充流动资金 7,600.00 6,830.96

2 尚未明确投资方向 5,212.25 0.00

超募资金投向小计 12,812.25 6,830.96

募集资金合计 56,381.70 36,696.35

注：公司已使用承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额，未包含在上表募集资金累计使用金额中，以上数据未经审计。

（三）募集资金用途变更及本次调整情况

根据公司经营发展的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分超募资金2,000 万元调整用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。本次变更调整完成后，公司全部募集资金投资项目的情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 传动带智能工厂建设项目 29,……
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