公告日期：2025-12-09

东方证券股份有限公司关于

浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF11347 号”《验资
报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，本次募集资金扣除发行费用后。具体投资项目及募集资金使用安排如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投 募集资金承诺投 调整后投资 项目达到预定可使
号 资 资总额 总额 用状态日期

传动带智能工厂 2025 年 12 月

1 建设项目 29,511.73 29,511.73 29,511.73

2 张紧轮扩产项目 8,493.56 8,493.56 2,493.56 2025 年 12 月

研发中心升级建 2025 年 12 月

3 设项目 5,564.16 5,564.16 5,564.16

（一）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 12,995.25 万元及预先支付的发行费用人民币 937.28 万元。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11379号《募集资金置换专项鉴证报告》。以上方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2024年 1 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）及相关公告。

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公
司于 202……
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