公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于浙江丰茂科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2023]
第 ZF11347 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

项目 金额（元）

2023 年 12 月 13 日公开发行股票募集资金净额 563,816,962.33

减：累计投入募投项目资金金额 399,930,341.00

其中：2025 年使用募集资金金额 209,948,656.05

减：购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 1,610,000,000.00

其中：2025 年购买大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 550,000,000.00

加：赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 1,610,000,000.00

其中：2025 年赎回大额存单、定期存款、结构性存款、理财产品金额 790,000,000.00

加：累计现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额 11,859,567.40

其中：2025 年现金管理收益、存款利息收入扣减支付的银行手续费金额 4,055,240.51

减：募集资金补充流动资金金额 105,112,803.14

其中：2025 年募集资金补充流动资金金额 67,503,200.00

加：其他（注） 140,989.48

募集资金专户余额 70,774,375.07

注：其他为已使用自有资金进行支付拟不置换的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益。公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证
券交易所发……
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