公告日期：2025-08-27

浙江恒达新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,237 万股，发行价为每股人民币36.58 元，共计募集资金总额为人民币 81,829.46 万元，扣除未支付的承销和保荐费用 8,674.17 万元（不含前期已预付的保荐费用 188.68 万元）后的募集资金
为 73,155.29 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 14
日分别汇入本公司以下募集资金监管账户中：

单位：人民币万元

序 开立账户银行 银行账号 存入金额
号

1 中国建设银行股份有限公司龙游支行 33050168722709899999 18,346.41

2 中国建设银行股份有限公司龙游支行 33050168722709888999 29,808.88

序 开立账户银行 银行账号 存入金额
号

3 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 13810078801400002317 15,000.00

4 宁波银行股份有限公司衢州龙游支行 92030122000034156 5,000.00

5 招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支 571904706910828 5,000.00
行

合 计 73,155.29

此外，减除预付的保荐费 188.68 万元，以及审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、本次发行上市相关手续费用及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,533.84 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 70,432.77 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2023]8654 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 7,337.09 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号 项 目 金 额

1 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 8,274.79

2 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 1,000.00

3 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户 62.30
利息收入扣除手续费净额

4 减：暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 7,200.00

5=……
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