公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于浙江恒达新材料股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称“恒达新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为 36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费
用 11,396.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77 万元。募集资金
已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。

公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称“恒川新材”）设立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投 建设期
资金额

1 恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用 16,875.00 15,623.89 2 年
纸生产线项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款项目 25,000.00 25,000.00 -

合计 41,875.00 40,623.89 -

注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的董事会召开前累计已投入资金 1,251.11 万元。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 70,432.77 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 29,808.88 万元。

截至本核查意见出具日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为17,879.36 万元。

三、超募资金使用计划及必要性

结合公司资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩
余超募资金 7,423.88 万元（该金额为截至 2025 年 12 月 31 日余额，实际金额以
资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的24.90%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司承诺事项

针对本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额

2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四……
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