公告日期：2026-04-28

华安证券股份有限公司

关于合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华安证券”）作为合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒鑫生活”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1909 号），公司于 2025 年 3 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,550.00 万股，每股发行价为 39.92 元，应募集资金总额为人民币 1,017,960,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用合计人民币 119,045,291.31 元后，实际募集资金金额为人民币 898,914,708.69 元。该募集资金已于 2025 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0024 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 101,796.00

减：发行费用 11,904.53

募集资金净额 89,891.47

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 176.12

尚未以募集资金支付的发行费用 28.20

减：募投项目投入金额（注 1） 53,833.42

项目 金额（万元）

补充流动资金（注 2） 15,006.26

现金管理未到期余额 16,000.00

募集资金专户金额 5,256.10

注 1：其中包括置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 50,314.13 万元。
注 2：其中包括“补充流动资金”项目募集资金专户内产生的利息收入 6.26 万元，公司一并转出用于补充 流动资金。
二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 3 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简
称“招商银行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开设募集资金专项账户（账号：551902280610000）。

2025 年 3 月 26 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥西支行（以
下简称“合肥科农行”）和华安证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科农行开设募集资金专项账户（账号：20000415253666600000608）。

2025 年 3 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司合肥西环广场支行（以下
简称“中信银行”）和华安证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行开设募集资金专项账户（账号……
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