公告日期：2026-04-29

东吴证券股份有限公司

关于江苏华阳智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“华阳智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2122 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏华阳智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕93 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,427.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.01
元，募集资金总额为人民币 39,973.07 万元，扣除发行费用人民币 5,457.26 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 34,515.81 万元。该募集
资金已于 2024 年 1 月 30 日到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中汇事务所”）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验〔2024〕0202 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

（二）募集资金使用及结余情况

以前年度使用募集资金13,103.79万元，本年度使用募集资金2,909.88万元。
截至2025年12月31日，募集资金暂未使用的余额为19,345.35万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额5,745.35万元，募集资金进行现金管理的余额为13,600.00万元，具体使用情况如下：

项目 金额（万元）[注 1]

募集资金总额 39,973.07

减：发行费用 5,457.26

募集资金净额 34,515.81

减：已累计投入募集资金总额 16,013.67

其中：截至期初累计发生额（包含置换前期投入项 13,103.79

目金额）

本期直接投入募集资金总额 2,909.88

加：利息收入扣除银行手续费净额 844.62

减：销户利息转出[注 2] 1.41

减：尚未到期的现金管理产品 13,600.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,745.35

注 1：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

注 2：2024 年 5 月 23 日，公司在工商银行常州潞城支行开设的募集资金专项账户（账
号：1105050929000666618）资金全部支出完毕并销户，产生销户利息收入金额为 14,112.18元，已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资……
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