公告日期：2026-03-27

长江证券承销保荐有限公司

关于苏州规划设计研究院股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州规划”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏州规划募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金总额为人民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 80,737,205.85 元后，实际募集资金净额为人民币 498,962,794.15
元。2023 年 7 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司将扣除承销保荐费（不含税
54,059,792.45 元）后的余额 525,640,207.55 元汇入公司的募集资金专户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中天运【2023】验字第 90034 号”《验资报告》。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 100,628,558.37 元，累计
闲置募集资金现金管理收益及利息收入（扣除银行手续费）13,810,919.63 元，募集资金期末余额合计人民币 412,269,895.22 元。

（三）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币386,825,325.71元，其中募集
资 金 专 户 存款 余 额 为 人 民 币 75,825,325.71 元， 理 财 产品 余 额为 人 民 币
311,000,000.00元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 412,269,895.22

减：募投项目投入使用金额 32,382,247.45

累计支出募集资金专户手续费 1,812.32

加：闲置募集资金现金管理收益金额 6,482,693.03

累计收到募集资金专户利息收入 456,797.23

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 386,825,325.71

其中：募集资金专户余额 75,825,325.71

理财产品 311,000,000.00

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司设立了募集资金专户，公司已分别与募集资金专户开户银行：中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分……
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