公告日期：2026-04-25

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-005
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年12月31日（以下称“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、资金募集基本情况

1.实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2.募集资金使用和结余情况

截 至2025 年 12 月31 日 ，公司募 集资金 （含超 募资金 ）余 额为人 民币
793,587,880.25元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中募集资金专户活期存款余额为人民币206,752.70元，现金管理产品余额为人民币793,381,127.55元。募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,216,511,427.60

减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88

减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46

减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00

减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68

募集资金净额 1,110,744,306.58

加：理财收益、利息收入 28,332,114.62

减：超募资金永久补充流动资金 270,000,000.00

减：募投项目支出金额（含利息收入） 83,775,231.49

减：银行手续费支出 6,111.68

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金应结余额 785,295,078.03

加：截至 2025 年 12 月 31 日未置换的一般账户支付的

发行费用 8,292,802.22

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际结余额 793,587,880.25

其中：现金管理产品余额 793,381,127.55

尚未使用余额 ……
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