公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于陕西华达科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称“陕西华达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对陕西华达2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股发行价格为人民币26.87元，募集资金总额为人民币72,567.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,879.90万元后，实际募集资金净额为64,687.10万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月11日出具了《验资报告》（众环验字〔2023〕0800006号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金21,848.25万元，其中以前年度已使用募集资金19,601.06万元，本年度使用募集资金2,247.20万元，募集资金余额为44,635.14万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。

公司募集资金累计使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 72,567.00

项目 金额

减：发行费用 7,879.90

募集资金净额 64,687.10

减：募集资金累计使用金额 21,848.25

其中：置换预先投入募集资金项目金额 1,476.43

等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目 931.60

直接投入募投项目的金额 12,840.22

超募资金永久性补充流动资金金额 3,900.00

超募资金归还银行贷款金额 2,700.00

加：扣除手续费的利息收入 1,796.29

截至2025年12月31日募集资金余额 44,635.14

减：闲置募集资金进行现金管理的金额 37,000.00

募集资金账户余额 7,635.14

注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资……
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