公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司关于

安徽万邦医药科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”“国联民生承销保荐”）作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“万邦医药”“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对万邦医药 2025 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1254 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币67.88 元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，
其中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本报告期募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到
位前，截至 2023 年 9 月 20 日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）累计已投入 14,974.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,974.85 万元；（2）直接投入募投项目
18,417.82 万元；（3）使用超募资金永久补充流动资金 32,000.00 万元；（4）使用超募资金回购股份 1,523.34 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 66,916.01 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 35,514.08 万元，募集资金专用账户利息
收入 3,449.39 万元，手续费支出 0.47 万元，股份回购手续费支出 0.16 万元，尚
未使用的回购专用证券账户余额利息收入 0.07 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
尚未使用的回购专用证券账户余额 0.001 万元，公司现金管理产品期末余额为30,500.00 万元，募集资金专户余额为 8,462.90 万元。

项目 金额（万元）

一、首次公开发行募集资金净额 102,430.09

减：截止本期末募投项目已使用资金 33,392.67

其中：置换预先投入自筹资金 14,974.85

募投项目已使用资金（含补充流动资金） 18,417.82

减：使用超募资金永久补充流动资金 32,000.00

加：现金管理投资收益和利息收入 3,449.39

减：手续费支出 0.47

减：股份回购 1,523.34

减：股份回购手续费支出 ……
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