公告日期：2025-08-26

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-030
中航上大高温合金材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理及使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募集资金净额为 54,850.33 万元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金 2025 年半年度使用情况及结余情况

2025 年半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

实际应募集资金净额 548,503,317.04

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用） 584,893,687.83

减：募集项目使用金额 159,950,882.83

加：募集资金利息收入减除手续费 2,716,259.31

减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 181,934,314.47

减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资 36,411,701.24
金金额）

减：使用部分闲置募投资金现金管理 150,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 59,313,048.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2024年10月与保荐机构和募集资金账户开户行中国工商银行股份有限公司清河支行、中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行、中国银行股份有限公司清河支行、中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：元

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