公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对儒竞科技 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每

股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣

除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。
本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通

合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年

8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入及汇率变动扣除银行

手续费的净额）为 62,921.34 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 金额

1 2023 年 8 月 25 日实际到账的募集资金 218,096.55

2 减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用 3,279.61

序号 项目 金额

置换金额）

3 减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 9,204.80

4 减：以前年度募集资金专户支付募投项目投资金额 91,446.94

5 减：本年度募集资金专户支付募投项目投资金额 58,021.72

6 减：暂时闲置资金购买结构性存款、七天通知存款、定期存款等 10,000.00

7 加：暂时闲置资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变 6,777.86
动扣除手续费净额

8=1-2-3-4- 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账 52,921.34
5-6+7 户余额

9 其中：募集资金专户余额 3,534.28

10 募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额 43,387.06

11 募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金 6,000.00

12=6+8 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余 62,921.34

注 1：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司 2025 年 12 月 31 日提交购买理

财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
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