公告日期：2026-04-23

开源证券股份有限公司

关于重庆国际复合材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对国际复材 2025年度（以下简称“本年度”）募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 169,656.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12月 21 日出具了“天健验〔2023〕8-48 号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 169,656.57

项目投入 B1 21,068.82

置换以自筹资金预先投入 B2 114,332.25
截至期初累计发生额 募投项目金额

募集资金补充流动资金金 B3 29,656.57
额

利息收入净额 B4 777.51

项目投入 C1 1,265.09

本期发生额 利息收入净额 C2 2.21

节余募集资金永久补充流 C3 4,113.56
动资金

项目投入 D1=B1+C1 22,333.91

置换以自筹资金预先投入 D2=B2 114,332.25
募投项目金额

截至期末累计发生额 募集资金补充流动资金金 D3=B3 29,656.57
额

利息收入净额 D4=B4+C2 779.72

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。