公告日期：2026-04-03

中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对福赛科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金净金额为人民币 691,229,701.06
元。该募集资金已于 2023 年 9 月 4 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 776,260,489.80

减：发行相关费用 85,030,788.74

募集资金净额 691,229,701.06

加：募集资金理财收益、利息收入扣除手续费净额 6,755,023.19

加：不予置换的发行费用 1* 39,622.64

减：募投项目支出 470,632,357.68

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 2* 177,086,410.30

减：以节余募集资金永久补充流动资金 50,305,578.91

2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 -

注：1*“不予置换的发行费用”系公司董事会审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》前支付的发行相关费用人民币 39,622.64 元。

2*“以募集资金置换预先投入自筹资金的金额”包括公司 2023 年度一次性置换金额
156,179,896.23 元和截至 2025 年 12 月 31 日已到期的承兑汇票置换金额 20,906,514.07 元。
二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月 18 日，公司与中信建投证券和中国建设银行股份有限公司芜湖
经济技术开发区支行（以下简称“建设银行芜湖经济技术开发区支行”）、招商银行芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001743），在招商银行芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：553900050810666），在兴……
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