公告日期：2025-08-28

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-029
河北广电无线传媒股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 16,153,115.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 134,003,738.24 元，具体使
用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

首次募集资金净额 350,091,827.79

减：以前年度累计使用募集资金总额 13,171,524.00

加：以前年度累计利息收入及扣除银行手续费的净额 230,953.48

减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 199,009,486.43

减：本报告期投入募投项目总额 4,855,960.00

减：手续费支出 112.00

加：利息收入 718,039.40

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 134,003,738.24

其中：募集资金专户余额 84,003,738.24

尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 50,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
2024 年 9 月 25 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份
有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金……
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