公告日期：2026-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于河北广电无线传媒股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其
他 发 行 费 用 16,153,115.61 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
350,091,827.79 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 13,171,524.00
元，尚未使用的金额为 345,851,542.69 元（包括专户存储累计利息扣除手续费230,953.48 元）。存放于募集资金专户 345,851,542.69 元。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 91,184,794.90 元，
具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 376,094,000.00

减：主承销商直接扣除的承销及保荐费 9,849,056.60

募集资金实际到账 366,244,943.40

减：以前年度累计使用募集资金总额 13,171,524.00

减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 199,009,486.43

减：本年度投入募投项目金额 42,661,034.84

减：累计支付发行费用（不含税） 16,153,115.61

其中：置换以自筹资金预先支付发行费用（不含税） 8,700,285.42

减：剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金 5,660,996.00

加：利息收入 1,597,499.06

其中：本年度利息收入 1,366,097.22

减：手续费 ……
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