公告日期：2025-06-14

长江证券承销保荐有限公司

关于河北科力汽车装备股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力装备使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00
元，募集资金总额为 51,000.00 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 45,857.19 万元。

上述募集资金已经全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 7 月 17 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车
装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金余额为 20,074.45 万元（包含募集资

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累

投资金额 计投入金额

1 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 25,660.01 15,301.16

2 新能源汽车零部件研发中心建设项目 4,423.86 3,245.78

3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

4 超募资金 11,773.32 3,500.00

合计 45,857.19 26,046.94

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 9 月 2 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

基于公司当前募集资金闲置规模及自有资金存量，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安……
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