公告日期：2025-06-14

河北科力汽车装备股份有限公司

规范与关联方资金往来管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）与
关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》、《河北科力汽车装备股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往
来适用本制度。

第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司资金的占用。

非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给关联方资金，向关联方提供委托贷款，为关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给关联方使用资金等情形。

第四条 本制度所称关联方适用《关联交易管理制度》的有关规定。

第二章 与关联方资金往来规范

第五条 公司在与关联方发生经营性资金往来时，应当按照《关联交易管理
制度》的规定严格履行相应的审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的
结算期限，严防资金被关联方占用。

公司不得以经营性资金往来的形式变相为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助。

第六条 公司不得为关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，不得
互相代为承担成本和其他支出，也不得以经营性资金往来的形式变相为关联方提供资金等财务资助。

第七条 公司在拟购买或参与竞买关联方的项目或资产时，应当核查其是否
存在占用公司资金的情形，在上述情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或资产。

第八条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用非公允的关联
交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

第九条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及其他关联方使用：

（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；

（二）有偿或者无偿、直接或者间接拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者对价明显不公允的情况下以其他方式向其提供资金；

（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（六）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

（七）通过无商业实质的往来款向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

（八）控股股东、实际控制人及其他关联方因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；

（九）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他方式。

第三章 防范关联方占用资金的措施

第十条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间的经营
性资金往来时，严格限制关联方占用公司资金。

第十一条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全承担法定义务。董
事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第十二条 董事会按照权限和职责审议批准公司与关联方通过采购和销售
等生产经营环节开展的关联交易事项，超越董事会权限的关联交易应提交股东会审议批准。

第十三条 公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其关联方占用公
司资金的事实之日起5个交易日内，办理有关当事人所持公司股份的锁定手续。
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