公告日期：2026-04-28

东兴证券股份有限公司

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对惠柏新材2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新
材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价格为人民币 22.88 元，募集资金总额人民币 527,766,096.00 元，扣除不含税发行费用人民币 64,958,297.89 元后，实际募集资金净额为人民币
462,807,798.11 元。上述募集资金于 2023 年 10 月 26 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZA15381 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,491.67 万元。（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），具体情况如下：
单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 52,776.61

减：支付发行费用 6,495.83

项目 金额

募集资金净额 46,280.78

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 28,415.21

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 5,898.70

减：暂时性补充流动资金 -

减：永久性补充流动资金 7,200.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 233.65

加：现金管理取得的投资收益 491.15

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 5,491.67

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制订了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。