公告日期：2026-04-27

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江托普云农科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“托普云农”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对托普云农 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 23,345.26 万元。

募集资金已于 2024 年 10 月 14 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已经对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11110 号）。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签订了相应的募集资金监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 3,865.19 万元，
（不含暂未从募集资金账户转出的拟以募集资金置换已投入自筹资金 6,740.32万元），剩余募集资金余额人民币 20,346.55 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司已使用募集资金 4,295.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 14,901.13 万元，剩余募集资金余额人民币
8,726.46 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金净额 20,346.55

加：存款利息收入减支付银行手续费 197.09

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.32

减：置换先期自有资金支付的发行费用 781.25

减：募投项目本期使用 4,295.62

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,726.46

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 10 月起对托普云农募集资金
实行专户存储，公司及下属全资子公司浙江云曦智能装备有限公司分别在中国农业银行杭州国际人才创业创新支行、温州银行杭州余杭支行、杭州银行钱塘智慧城支行、招商银行杭州高新支行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构与上述商业银行（或其指定的上级支行）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 12
月 31 日，公司均……
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