公告日期：2026-03-21

中信证券股份有限公司

关于中集安瑞环科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中集环科 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中集环科经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22元，共计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金额 650.00 万元），主
承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入公司募集资金监管账户
中信银行南通分行营业部账户（账号为：8110501013002297747）人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到
位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 9 月 28
日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9383 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年使用募集资金 8,423,632.68 元，2024 年使用募集资金 539,079,266.25
元，本年度使用募集资金 15,541,722.36 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 1,504,465,703.07 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,179,800,000.00

减：发行费用 151,526,600.81

募集资金净额 2,028,273,399.19

加：募集资金利息收入 39,237,138.77

减：2023 年度募投项目投入使用金额 8,423,632.68

减：2024 年度募投项目投入使用金额 163,938,948.08

减：2025 年度募投项目投入使用金额 10,115,336.60

减：超募户募集资金补流 300,000,000.00

减：募集资金置换项目投入 75,140,318.17

减：手续费支出 213.60

减：项目节余资金永久补流 5,426,385.76

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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