公告日期：2025-05-30

天风证券股份有限公司关于

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金之核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使

单位：万元

序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额

1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 28,539.33

2 新建研发中心项目 5,660.66 5,660.66

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 42,199.99 42,199.99

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司

根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专

字[2025]230Z1496 号），截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的实际投资金额为 12,701.57 万元，本次拟置换金额为

12,701.57万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金 以自筹资金预先 拟置换金额
金额 投入金额

1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 28……
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