公告日期：2025-05-30

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-009
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 13,719.93 万元，其中，置换已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 12,701.57 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,018.36 万元（不含增值税）。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同
意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金
总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42,316.09 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

总投资金额 拟使用募集资金金

序号 项目名称 额（万元）

（万元）

1 数字化智能工厂建设及 28,539.33 28,539.33

扩产项目

2 新建研发中心项目 5,660.66 5,660.66

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 42,199.99 42,199.99

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州众捷汽车零
部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496 号），截至 2025 年 4 月 21
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,701.57 万元，本次拟置换金额为 12,701.57 万元，具体情况如下：

总投资金额 拟使用募集 以自筹资金预 拟置换金额
序号 项目名称 资金金额 先投入金额

（万元） （万元） （万元） （万元）

数字化智能工

1 厂建设及扩产 28,539.33 28,539.33 11,160.10 11,160.10
项目

2 新建研发中心 5,660.66 5,660.66 1,541.47 1,541.47

项目

3 补充流动资……
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