公告日期：2025-06-16

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-015
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费
用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同
意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金
总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为42,316.09 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目投资情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司调整后的募投项目基本情况如下：

原总投资 调整后总投资 调整后拟使 调整后以自有资
金额 金额 用募集资金 金或者自筹资金
序号 项目名称

金额（万 投入金额（万
（万元） （万元） 元） 元）

数字化智

能工厂建

1 设及扩产 28,539.33 32,176.05 31,650.73 525.31

项目

新建研发

2 中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.36 300.73

补充流动

3 资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -

合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04

注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等薪酬费用时，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定，人员工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付。

用于补充流动资金的募集资金在支付电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费时，根据相关规定，电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付。

公司募投项目中可能涉及境外采购业务，需使用外币等进行支付，受募集资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司可先通过外汇支付后，再以募集资金进行等额置换。

募投项目实施过程中，为了提高募集资金使用效率，降低公司……
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