公告日期：2025-06-16

天风证券股份有限公司关于

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投
项目款项并以募集资金等额置换之核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟在募集资金投资项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”
《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于调整部分募投项目投

资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》，公司首次公开发行股票调整

后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

调整后 调整后拟使用募 调整后以自有资
序号 投资项目名称 原总投资金额 总投资金额 集资金金额 金或者自筹资金
投入金额

1 数字化智能工厂建设及扩产项目 28,539.33 32,176.05 31,650.73 525.31

2 新建研发中心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.36 300.73

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -

合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04

注 1：上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议

及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配

件款等募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

（一）公司募集资金投资项目中可能涉及境外采购业务，需使用外币等进

行支付，受募集资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司可先通过外汇

支付后，再以募集资金进行等额置换。

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