公告日期：2026-04-15

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

外汇套期保值管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）
外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易
业务的管理，防范经营风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管
理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、规范性文件以及《云汉芯城（上海）互联网科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程”》）的有关规定，并结合公
司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及子（孙）公司开展的外汇套期保值业务，子（孙）
公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本
制度。未经公司同意，子（孙）公司不得擅自开展套期保值业务。

第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是为满足公司正常生产经营需要，在合
规金融机构开展的规避和防范汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包
括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权业务等其他
外汇衍生产品。

第二章 套期保值原则

第四条 公司不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务必
须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
风险为目的，不得进行投机和套利交易。

第五条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人
账户进行外汇套期保值业务操作。

第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银
行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与
前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金
直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批
准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第八条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支情况，谨慎预测外
汇套期保值合约的外币金额与交割期限等，合理匹配公司预测的外币收
付额度、时间期限。

第三章 审批权限及内部管理

第九条 公司外汇套期保值业务应按照相关法律法规或《公司章程》等内部制度
规定履行董事会或者股东会审批，构成关联交易的，还应当履行关联交
易审批程序。

第十条 公司成立外汇套期保值领导小组，在董事会或者股东会批准的额度内负
责外汇套期保值业务的决策和审批。

第十一条 公司财务部负责外汇套期保值的具体经办，包括但不限于计划制定、资
金调度、指令操作及其他日常管理等。

第十二条 公司及子（孙）公司采购、销售等业务部门，是外汇套期保值业务基础
业务的协作部门，负责向公司财务部提供相关业务交易背景等资料。

第十三条 公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业
务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况及财务核算等。
第十四条 董事会办公室作为公司信息披露部门，按照相关法律法规及监管要求，
负责审核外汇套期保值业务的决策程序的合法合规性并及时在相关临

时报告或定期报告中予以披露。

第十五条 独立董事、审计委员会、保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

第四章 保密与职责分离

第十六条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员必
须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司外汇套期保值方案、交易
情况、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。