公告日期：2026-04-11

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-012

中仑新材料股份有限公司

关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）为有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期
外汇交易业务进行套期保值，仅限于公司（含公司及子公司，下同）生产经营所
使用的结算外币，不会影响公司整体经营业务发展。

2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过 7,000
万美元（交易币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下
同）的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美
元，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，
资金可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十
二次会议审议通过了《关于 2026 年度开展远期外汇交易业务的议案》，同意公
司根据实际经营需要开展金额不超过 7,000 万美元的远期外汇交易业务。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司《远期外汇交易
业务管理制度》等的相关规定，本次外汇交易业务事项经公司董事会审议通过后
生效，无需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易。

4、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值
的原则，不做投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险和履
约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

（一）交易背景与目的

为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益，积极应对外汇市场的不确定性，从而降低公司成本及经营风险。

公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。

（二）交易金额

公司拟开展金额不超过 7,000 万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7,000 万美元。

（三）交易场所及品种

交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。

远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾等。

（四）交易期限

该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内任一时点的交易金额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

（五）资金来源

公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为自有资金、银行贷款，不涉及使用募集资金。

二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析

公司开展外汇远期交易业务，是从锁定外汇交易成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，稳定境外业务收益，符合公司的实际发展需要，且风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营成本带来的不利影响，公司有必要根据自身实际情况，开展以锁定外汇成本为目的的远期外汇交易业务。

公司开展远期外汇交易业务是围绕实际主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。针对开展远期外汇交易业务可能会存在的风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，完善了……
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